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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 820.00 | 1 600.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 495.00 | 28 063.00 | 11 432.00 | 39 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 321.00 | 55 126.00 | 18 195.00 | 73 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 267.00 | | 433 267.00 | 433 267.00 |
BZ Autres créances | 104 645.00 | | 104 645.00 | 104 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 288.00 | | 897 288.00 | 897 288.00 |
CF Disponibilités | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 817.00 | | 1 502 817.00 | 1 502 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 138.00 | 55 126.00 | 1 521 012.00 | 1 576 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 200.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DG Autres réserves | 1 073 180.00 | 832 929.00 | | 1 073 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 115.00 | 249 051.00 | | 113 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 535.00 | 1 083 420.00 | | 1 196 535.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 703.00 | 2 117.00 | | 105 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 147.00 | 31 362.00 | | 49 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 414.00 | 227 132.00 | | 136 414.00 |
EA Autres dettes | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 477.00 | 260 612.00 | | 304 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 012.00 | 1 344 032.00 | | 1 521 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 477.00 | 260 612.00 | | 304 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 475.00 | | 8 146.00 | 71 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 305.00 | 73 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 145.00 | 14 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 41 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 075.00 | | 8 000.00 | 39 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 011.00 | | 146.00 | 5 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 339.00 | 5 092.00 | 6 305.00 | 56 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 119.00 | | 1 145.00 | 16 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 950.00 | 5 092.00 | 5 160.00 | 28 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UX Autres créances clients | 433 267.00 | 433 267.00 | | 433 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VC Groupe et associés | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
VI Groupe et associés | 105 703.00 | 105 703.00 | | 105 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 094.00 | 563 094.00 | | 563 094.00 |
VW T.V.A. | 78 663.00 | 78 663.00 | | 78 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 477.00 | 304 477.00 | | 304 477.00 |