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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 1 104.00 | 1 316.00 | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 526.00 | 31 970.00 | 9 556.00 | 41 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 237.00 | 33 073.00 | 16 163.00 | 49 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 123.00 | | 151 123.00 | 151 123.00 |
BZ Autres créances | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 360.00 | | 798 360.00 | 798 360.00 |
CF Disponibilités | 257 621.00 | | 257 621.00 | 257 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 664.00 | | 1 243 664.00 | 1 243 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 901.00 | 33 073.00 | 1 259 827.00 | 1 292 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 240.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 910 535.00 | 1 073 180.00 | | 910 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 152.00 | 113 115.00 | | 99 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 687.00 | 1 196 535.00 | | 1 020 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 829.00 | 105 703.00 | | 39 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 924.00 | 49 147.00 | | 33 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 477.00 | 136 414.00 | | 150 477.00 |
EA Autres dettes | 14 911.00 | 13 212.00 | | 14 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 140.00 | 304 477.00 | | 239 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 827.00 | 1 521 012.00 | | 1 259 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 140.00 | 304 477.00 | | 239 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 316.00 | | 2 160.00 | 73 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 244.00 | 49 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 270.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 974.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 915.00 | | 2 031.00 | 41 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 157.00 | | 129.00 | 5 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 126.00 | 4 191.00 | 26 244.00 | 55 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 882.00 | 4 191.00 | | 28 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 924.00 | 33 924.00 | | 33 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 151 123.00 | 151 123.00 | | 151 123.00 |
VB T. V. A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VI Groupe et associés | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 219.00 | 191 219.00 | | 191 219.00 |
VW T.V.A. | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 140.00 | 239 140.00 | | 239 140.00 |