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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 731.00 | 7 586.00 | 39 144.00 | 46 731.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 031.00 | 7 586.00 | 45 444.00 | 53 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
072 Créances – Autres | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
084 Disponibilités | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 935.00 | | 65 935.00 | 65 935.00 |
110 Total général Actif | 118 966.00 | 7 586.00 | 111 379.00 | 118 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 474.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 235.00 | | | 142 235.00 |
222 Production stockée | -800.00 | | | -800.00 |
230 Autres produits | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 404.00 | | | 144 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 780.00 | | | 780.00 |
242 Autres charges externes. | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
252 Charges sociales | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
262 Autres charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 961.00 | | | 134 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 615.00 | | | 615.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 389.00 | | | 7 389.00 |