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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 231.00 | 26 420.00 | 32 811.00 | 59 231.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 531.00 | 26 420.00 | 69 111.00 | 95 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
060 Stock marchandises | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
072 Créances – Autres | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
110 Total général Actif | 139 313.00 | 26 420.00 | 112 893.00 | 139 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 288.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 497.00 | 183 591.00 | | 155 497.00 |
222 Production stockée | 4 244.00 | 6 317.00 | | 4 244.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 17.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 770.00 | 189 924.00 | | 159 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 065.00 | 94 023.00 | | 67 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 326.00 | 435.00 | | -3 326.00 |
242 Autres charges externes. | 66 032.00 | 66 450.00 | | 66 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | 1 773.00 | | 1 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 464.00 | 20 418.00 | | 36 464.00 |
252 Charges sociales | 7 266.00 | 9 786.00 | | 7 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 994.00 | 6 161.00 | | 6 994.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 10.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 157.00 | 199 056.00 | | 182 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 386.00 | -9 131.00 | | -22 386.00 |
294 Charges financières | 2 132.00 | 2 545.00 | | 2 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 272.00 | -11 677.00 | | -26 272.00 |