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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 731.00 | 19 426.00 | 37 305.00 | 56 731.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 031.00 | 19 426.00 | 73 605.00 | 93 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
060 Stock marchandises | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 332.00 | | 27 332.00 | 27 332.00 |
072 Créances – Autres | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
084 Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
110 Total général Actif | 147 355.00 | 19 426.00 | 127 928.00 | 147 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 591.00 | 171 101.00 | | 183 591.00 |
222 Production stockée | 6 317.00 | -4 700.00 | | 6 317.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 924.00 | 166 420.00 | | 189 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 023.00 | 61 827.00 | | 94 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 435.00 | -1 400.00 | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 66 450.00 | 63 576.00 | | 66 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 908.00 | | | 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | 751.00 | | 1 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 418.00 | 21 185.00 | | 20 418.00 |
252 Charges sociales | 9 786.00 | 2 098.00 | | 9 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 161.00 | 5 913.00 | | 6 161.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 056.00 | 153 951.00 | | 199 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 131.00 | 12 469.00 | | -9 131.00 |
290 Produits exceptionnels | | 615.00 | | |
294 Charges financières | 2 545.00 | 2 782.00 | | 2 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 098.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 426.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 677.00 | 7 779.00 | | -11 677.00 |