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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | 1 272.00 | 1 718.00 | 2 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BF Prêts | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 529.00 | 9 741.00 | 667 788.00 | 677 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BZ Autres créances | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CF Disponibilités | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 290.00 | | 57 290.00 | 57 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 819.00 | 9 741.00 | 725 078.00 | 734 819.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 55 179.00 | 19 306.00 | | 55 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 929.00 | 35 873.00 | | -51 929.00 |
DL TOTAL (I) | 9 850.00 | 61 779.00 | | 9 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 537.00 | 10 989.00 | | 9 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 658.00 | 168 001.00 | | 185 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 034.00 | 315 343.00 | | 520 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 229.00 | 494 332.00 | | 715 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 078.00 | 556 111.00 | | 725 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 128.00 | | 462 717.00 | 246 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 331 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 316.00 | 677 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 216.00 | 182 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 489.00 | | 192 717.00 | 20 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 170.00 | | 270 000.00 | 62 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 637.00 | 592.00 | 18 488.00 | 27 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 168.00 | 592.00 | 18 488.00 | 19 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 916.00 | 108 916.00 | | 108 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 447.00 | 113 447.00 | | 113 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 300.00 | 194 300.00 | | 194 300.00 |
UP Prêts | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VI Groupe et associés | 185 658.00 | 185 658.00 | | 185 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 622.00 | 39 622.00 | 330 000.00 | 369 622.00 |
VW T.V.A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 229.00 | 715 229.00 | | 715 229.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |