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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 489.00 | 19 168.00 | 1 321.00 | 20 489.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 128.00 | 27 637.00 | 218 491.00 | 246 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BZ Autres créances | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CF Disponibilités | 312 421.00 | | 312 421.00 | 312 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 620.00 | | 337 620.00 | 337 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 748.00 | 27 637.00 | 556 111.00 | 583 748.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
DL TOTAL (I) | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 001.00 | | | 168 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 827.00 | | | 120 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 895.00 | | | 185 895.00 |
EA Autres dettes | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 332.00 | | | 494 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 111.00 | | | 556 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 198.00 | | 1 147 198.00 | 1 147 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 198.00 | | 1 147 198.00 | 1 147 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 380.00 | | | 113 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 235.00 | | | -113 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 256.00 | | | 1 198 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 383.00 | | | 1 162 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 766.00 | | 628.00 | 422 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 266.00 | 246 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 266.00 | 20 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 127.00 | | 628.00 | 197 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 699.00 | 119 204.00 | 177 266.00 | 85 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 230.00 | 119 204.00 | 177 266.00 | 77 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 827.00 | 120 827.00 | | 120 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 481.00 | 86 481.00 | | 86 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VI Groupe et associés | 168 001.00 | 168 001.00 | | 168 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 931.00 | 75 931.00 | | 75 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 766.00 | 53 766.00 | 30 000.00 | 83 766.00 |
VW T.V.A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 332.00 | 494 332.00 | | 494 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
ST Autres comptes | 165 387.00 | | | 165 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 080.00 | | | 36 080.00 |
YT Sous‐traitance | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 603.00 | | | 235 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |