| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 346 715.00 | 37 753.00 | 308 962.00 | 346 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 092.00 | 9 366.00 | 21 726.00 | 31 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 898.00 | 23 659.00 | 88 239.00 | 111 898.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 276.00 | 79 248.00 | 600 028.00 | 679 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CF Disponibilités | 360 215.00 | | 360 215.00 | 360 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 646.00 | | 399 646.00 | 399 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 922.00 | 79 248.00 | 999 675.00 | 1 078 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 45 757.00 | 3 249.00 | | 45 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 134.00 | 42 507.00 | | 215 134.00 |
DL TOTAL (I) | 267 491.00 | 52 357.00 | | 267 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 10 215.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 814.00 | 241 811.00 | | 127 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 911.00 | 248 438.00 | | 160 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 842.00 | 271 712.00 | | 240 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 624.00 | | |
EA Autres dettes | 2 617.00 | 4 246.00 | | 2 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 184.00 | 953 047.00 | | 732 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 675.00 | 1 005 403.00 | | 999 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 047.00 | | | 953 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 553.00 | | 716 553.00 | 716 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 553.00 | | 716 553.00 | 716 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 632.00 | |
GE Autres charges | | | 8 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 113.00 | 396 264.00 | | 231 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 113.00 | 396 264.00 | | 231 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 539.00 | 396 264.00 | | 228 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 983.00 | | | 46 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 248.00 | 602 584.00 | | 1 113 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 114.00 | 560 077.00 | | 898 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 134.00 | 42 507.00 | | 215 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 529.00 | | 694 209.00 | 677 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731 693.00 | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 693.00 | 640 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 990.00 | | 292 516.00 | 182 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 070.00 | | 401 693.00 | 331 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 741.00 | 8 786.00 | | 9 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272.00 | 8 786.00 | | 1 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 438.00 | 248 438.00 | | 248 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 743.00 | 158 743.00 | | 158 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VI Groupe et associés | 241 811.00 | 241 811.00 | | 241 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VW T.V.A. | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 047.00 | 953 047.00 | | 953 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
ST Autres comptes | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 226.00 | | | 146 226.00 |
YT Sous‐traitance | 57 773.00 | | | 57 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 171.00 | | | 304 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |