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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 680.00 | 15 465.00 | 10 215.00 | 25 680.00 |
040 Immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 728.00 | 18 174.00 | 36 554.00 | 54 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
084 Disponibilités | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
110 Total général Actif | 95 881.00 | 18 174.00 | 77 707.00 | 95 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 733.00 | 146 620.00 | | 179 733.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 734.00 | 146 620.00 | | 179 734.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 960.00 | 45 156.00 | | 69 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 250.00 | -630.00 | | -4 250.00 |
242 Autres charges externes. | 39 702.00 | 46 237.00 | | 39 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 1 379.00 | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 068.00 | 35 555.00 | | 45 068.00 |
252 Charges sociales | 12 818.00 | 10 282.00 | | 12 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 355.00 | 3 134.00 | | 4 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 317.00 | 141 113.00 | | 169 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 417.00 | 5 507.00 | | 10 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 826.00 | | 1 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 854.00 | 4 681.00 | | 8 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2.00 | | | 2.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |