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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 424.00 | 25 038.00 | 9 386.00 | 34 424.00 |
040 Immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 472.00 | 27 747.00 | 35 725.00 | 63 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
072 Créances – Autres | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
084 Disponibilités | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
110 Total général Actif | 116 888.00 | 27 747.00 | 89 141.00 | 116 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 488.00 | 179 733.00 | | 217 488.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 492.00 | 179 734.00 | | 217 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 162.00 | 69 960.00 | | 83 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | -4 250.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 47 991.00 | 39 702.00 | | 47 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 664.00 | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 123.00 | 45 068.00 | | 46 123.00 |
252 Charges sociales | 14 735.00 | 12 818.00 | | 14 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 573.00 | 4 355.00 | | 9 573.00 |
262 Autres charges | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 860.00 | 169 317.00 | | 203 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 632.00 | 10 417.00 | | 13 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 1 563.00 | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 335.00 | 8 854.00 | | 11 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 845.00 | | | 9 845.00 |