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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 823.00 | 30 268.00 | 11 555.00 | 41 823.00 |
040 Immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 871.00 | 32 977.00 | 37 894.00 | 70 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
072 Créances – Autres | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
084 Disponibilités | 79 678.00 | | 79 678.00 | 79 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 968.00 | | 85 968.00 | 85 968.00 |
110 Total général Actif | 156 839.00 | 32 977.00 | 123 862.00 | 156 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 088.00 | 217 488.00 | | 238 088.00 |
230 Autres produits | 4 272.00 | 4.00 | | 4 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 360.00 | 217 492.00 | | 242 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 587.00 | 83 162.00 | | 102 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 880.00 | -210.00 | | 880.00 |
242 Autres charges externes. | 42 883.00 | 47 991.00 | | 42 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 1 482.00 | | 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 202.00 | 46 123.00 | | 51 202.00 |
252 Charges sociales | 18 771.00 | 14 735.00 | | 18 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 229.00 | 9 573.00 | | 5 229.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 940.00 | | | 940.00 |
262 Autres charges | 940.00 | 1 004.00 | | 940.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 362.00 | 203 860.00 | | 223 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 998.00 | 13 632.00 | | 18 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 297.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 000.00 | | 2 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 148.00 | 11 335.00 | | 16 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 809.00 | | | 10 809.00 |