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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 179.00 | 9 821.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 295.00 | 58 925.00 | 24 370.00 | 83 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 424.00 | 60 629.00 | 43 795.00 | 104 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 719.00 | 134 732.00 | 407 987.00 | 542 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BT Marchandises | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BZ Autres créances | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CF Disponibilités | 117 202.00 | | 117 202.00 | 117 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 119.00 | | 159 119.00 | 159 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 838.00 | 134 732.00 | 567 106.00 | 701 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 151.00 | 93 039.00 | | 138 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 211.00 | 45 112.00 | | 44 211.00 |
DL TOTAL (I) | 226 362.00 | 182 151.00 | | 226 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 964.00 | 290 007.00 | | 217 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 027.00 | 22 143.00 | | 23 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 191.00 | 33 179.00 | | 44 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 588.00 | 41 885.00 | | 54 588.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 744.00 | 387 213.00 | | 340 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 106.00 | 569 364.00 | | 567 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 962.00 | 169 249.00 | | 191 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 421.00 | 28 310.00 | | 106 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 607.00 | 3 571.00 | | 11 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 814.00 | 24 739.00 | | 94 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 964.00 | 69 181.00 | 148 782.00 | 217 964.00 |
VI Groupe et associés | 23 027.00 | 23 027.00 | | 23 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 744.00 | 191 961.00 | 148 782.00 | 340 744.00 |