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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 460.00 | 23 477.00 | 4 983.00 | 28 460.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 185.00 | 73 204.00 | 12 981.00 | 86 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 576.00 | 111 135.00 | 59 441.00 | 170 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 221.00 | 207 816.00 | 407 406.00 | 615 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BT Marchandises | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BZ Autres créances | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
CF Disponibilités | 167 712.00 | | 167 712.00 | 167 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 239.00 | | 228 239.00 | 228 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 460.00 | 207 816.00 | 635 644.00 | 843 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 951.00 | 182 362.00 | | 215 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 618.00 | 33 589.00 | | -13 618.00 |
DL TOTAL (I) | 246 333.00 | 259 951.00 | | 246 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 960.00 | 209 240.00 | | 269 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 142.00 | 14 768.00 | | 11 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 089.00 | 37 305.00 | | 39 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 121.00 | 65 949.00 | | 69 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 312.00 | 327 262.00 | | 389 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 644.00 | 587 212.00 | | 635 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 164.00 | 197 468.00 | | 299 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 240.00 | | 5 981.00 | 609 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 460.00 | | | 358 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 780.00 | | 5 981.00 | 250 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 217.00 | 36 599.00 | | 171 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 213.00 | 4 263.00 | | 19 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 003.00 | 32 336.00 | | 152 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VC Groupe et associés | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 960.00 | 179 813.00 | 90 147.00 | 269 960.00 |
VI Groupe et associés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 337.00 | | | 39 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 312.00 | 299 164.00 | 90 147.00 | 389 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 635.00 | 9 374.00 | | 8 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 571.00 | 21 148.00 | | 24 571.00 |
ST Autres comptes | 57 431.00 | 71 739.00 | | 57 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 790.00 | 52 044.00 | | 51 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | 2 432.00 | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 928.00 | 11 806.00 | | 10 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 295.00 | 74 246.00 | | 53 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 008.00 | 58 417.00 | | 42 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 792.00 | 144 930.00 | | 133 792.00 |