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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 460.00 | 19 213.00 | 9 247.00 | 28 460.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 295.00 | 67 456.00 | 15 840.00 | 83 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 485.00 | 84 548.00 | 82 937.00 | 167 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 240.00 | 171 217.00 | 438 024.00 | 609 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BT Marchandises | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BZ Autres créances | 58 053.00 | | 58 053.00 | 58 053.00 |
CF Disponibilités | 75 405.00 | | 75 405.00 | 75 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 189.00 | | 149 189.00 | 149 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | -4.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 429.00 | 171 217.00 | 587 212.00 | 758 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 362.00 | 138 151.00 | | 182 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 589.00 | 44 211.00 | | 33 589.00 |
DL TOTAL (I) | 259 951.00 | 226 362.00 | | 259 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 240.00 | 217 964.00 | | 209 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 768.00 | 23 027.00 | | 14 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 305.00 | 44 191.00 | | 37 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 949.00 | 54 588.00 | | 65 949.00 |
EA Autres dettes | | 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 262.00 | 340 744.00 | | 327 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 212.00 | 567 106.00 | | 587 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 468.00 | 191 962.00 | | 197 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 719.00 | | 66 521.00 | 542 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | 3 460.00 | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 719.00 | | 63 061.00 | 187 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 732.00 | 36 484.00 | | 134 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 178.00 | 4 034.00 | | 15 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 553.00 | 32 449.00 | | 119 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
UX Autres créances clients | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VC Groupe et associés | 48 709.00 | 48 709.00 | | 48 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 239.00 | 79 446.00 | 129 793.00 | 209 239.00 |
VI Groupe et associés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 724.00 | | | 75 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 261.00 | 197 468.00 | 129 793.00 | 327 261.00 |