| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 593.00 | 282.00 | 311.00 | 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 602.00 | 1 686.00 | 5 916.00 | 7 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 687.00 | 1 846.00 | 7 842.00 | 9 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 652.00 | 3 814.00 | 16 839.00 | 20 652.00 |
BT Marchandises | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BZ Autres créances | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CF Disponibilités | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 178.00 | 3 814.00 | 26 364.00 | 30 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14.00 | | | -14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 874.00 | -14.00 | | -17 874.00 |
DL TOTAL (I) | -16 888.00 | 986.00 | | -16 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 655.00 | 6 946.00 | | 8 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 210.00 | 149.00 | | 3 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | 11 590.00 | | 15 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 910.00 | 7 335.00 | | 15 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 253.00 | 26 019.00 | | 43 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 364.00 | 27 005.00 | | 26 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 655.00 | 6 946.00 | | 8 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
FG Production vendue services | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 679.00 | | 89 679.00 | 89 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 718.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | 15 700.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 608.00 | 54 993.00 | | 97 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 482.00 | 55 007.00 | | 115 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 874.00 | -14.00 | | -17 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 145.00 | | 1 508.00 | 19 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593.00 | | | 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 102.00 | | 1 188.00 | 16 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 320.00 | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096.00 | 2 718.00 | | 1 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85.00 | 198.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 2 520.00 | | 1 011.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 629.00 | 3 859.00 | 2 770.00 | 6 629.00 |
VW T.V.A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |