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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 857.00 | 8 823.00 | 9 035.00 | 17 857.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 325.00 | 9 416.00 | 65 910.00 | 75 325.00 |
060 Stock marchandises | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
072 Créances – Autres | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
084 Disponibilités | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
110 Total général Actif | 86 500.00 | 9 416.00 | 77 085.00 | 86 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 192.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 649.00 | 116 520.00 | | 115 649.00 |
224 Production immobilisée | | 1 883.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 079.00 | | |
230 Autres produits | 1 075.00 | 388.00 | | 1 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 725.00 | 118 983.00 | | 116 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 622.00 | 447.00 | | -2 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 760.00 | | | 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 290.00 | 38 013.00 | | 30 290.00 |
242 Autres charges externes. | 33 735.00 | 30 894.00 | | 33 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 951.00 | 743.00 | | 951.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 137.00 | 46 045.00 | | 44 137.00 |
252 Charges sociales | 16 150.00 | 7 924.00 | | 16 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 803.00 | 2 799.00 | | 2 803.00 |
262 Autres charges | 711.00 | 882.00 | | 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 913.00 | 127 746.00 | | 126 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 188.00 | -8 763.00 | | -10 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
294 Charges financières | | 369.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | 6 626.00 | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 666.00 | -15 758.00 | | -6 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 568.00 | | | 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 310.00 | | | 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 578.00 | | | 5 578.00 |