| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 348.00 | 15 874.00 | 5 473.00 | 21 348.00 |
040 Immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 816.00 | 16 467.00 | 62 348.00 | 78 816.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
084 Disponibilités | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
110 Total général Actif | 107 274.00 | 16 467.00 | 90 806.00 | 107 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 462.00 | 118 060.00 | | 79 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
230 Autres produits | 1 354.00 | 4 584.00 | | 1 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 365.00 | 122 644.00 | | 103 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | -3 188.00 | | -9.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 906.00 | -351.00 | | 3 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 921.00 | 34 223.00 | | 18 921.00 |
242 Autres charges externes. | 31 994.00 | 36 930.00 | | 31 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 475.00 | | | 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | 2 850.00 | | 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 363.00 | 47 094.00 | | 21 363.00 |
252 Charges sociales | 7 117.00 | 15 873.00 | | 7 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 245.00 | 2 807.00 | | 4 245.00 |
262 Autres charges | 1 325.00 | 1 195.00 | | 1 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 063.00 | 137 433.00 | | 89 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 302.00 | -14 789.00 | | 14 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 777.00 | 1 225.00 | | 2 777.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 252.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 2 423.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 008.00 | -16 239.00 | | 17 008.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 624.00 | | | 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 280.00 | | | 3 280.00 |