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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 929.00 | 1 089.00 | 2 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616.00 | 288.00 | 2 328.00 | 2 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 444.00 | 3 427.00 | 141 017.00 | 144 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 611 175.00 | 107 184.00 | 503 990.00 | 611 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 402.00 | 116 629.00 | 1 361 774.00 | 1 478 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 840.00 | | 204 840.00 | 204 840.00 |
BZ Autres créances | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 286.00 | | 245 286.00 | 245 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 688.00 | 116 629.00 | 1 607 059.00 | 1 723 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 027.00 | | | 278 027.00 |
CU Autres participations | 718 150.00 | 4 800.00 | 713 350.00 | 718 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 612.00 | 128 997.00 | | 147 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 632.00 | 18 615.00 | | 70 632.00 |
DL TOTAL (I) | 229 244.00 | 158 612.00 | | 229 244.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 598 400.00 | | | 598 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 740.00 | 250 778.00 | | 514 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 462.00 | 591 013.00 | | 142 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 690.00 | 3 419.00 | | 84 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 124.00 | 27 017.00 | | 34 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 950.00 | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 377 816.00 | 879 178.00 | | 1 377 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 059.00 | 1 037 790.00 | | 1 607 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 816.00 | 879 178.00 | | 1 377 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 480.00 | | 216 480.00 | 216 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 480.00 | | 216 480.00 | 216 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 437.00 | | | 91 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 437.00 | | | 91 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 649.00 | 88.00 | | 22 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 649.00 | 88.00 | | 22 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 788.00 | -88.00 | | 68 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 147.00 | 100 842.00 | | 325 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 515.00 | 82 227.00 | | 254 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 632.00 | 18 615.00 | | 70 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 523.00 | | 840 367.00 | 938 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 487.00 | 1 329 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 487.00 | 1 478 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | | 143 743.00 | 3 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 206.00 | | 694 606.00 | 935 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | 3 832.00 | | 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 2 903.00 | | 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 929.00 | 110 984.00 | 16 929.00 | 17 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 929.00 | 110 984.00 | 16 929.00 | 17 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 110 984.00 | 16 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 598 400.00 | 598 400.00 | | 598 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 611 175.00 | 611 175.00 | | 611 175.00 |
UX Autres créances clients | 204 840.00 | 204 840.00 | | 204 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VB T. V. A. | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 357.00 | 513 357.00 | | 513 357.00 |
VI Groupe et associés | 140 963.00 | 140 963.00 | | 140 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 946 089.00 | | | 946 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 960.00 | | | 79 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 460.00 | 856 460.00 | | 856 460.00 |
VW T.V.A. | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 816.00 | 1 377 816.00 | | 1 377 816.00 |