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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616.00 | 2 032.00 | 584.00 | 2 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 477.00 | 23 728.00 | 121 749.00 | 145 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 379.00 | | 261 379.00 | 261 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 291.00 | 30 628.00 | 1 080 662.00 | 1 111 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 806.00 | | 479 806.00 | 479 806.00 |
BZ Autres créances | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 840.00 | | 503 840.00 | 503 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 130.00 | 30 628.00 | 1 584 502.00 | 1 615 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 379.00 | | | 261 379.00 |
CU Autres participations | 699 800.00 | 2 850.00 | 696 950.00 | 699 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 233 655.00 | 218 244.00 | | 233 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 087.00 | 15 411.00 | | -195 087.00 |
DL TOTAL (I) | 49 568.00 | 244 655.00 | | 49 568.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 598 400.00 | 598 400.00 | | 598 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 461.00 | 693 807.00 | | 569 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 886.00 | 6 673.00 | | 148 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 763.00 | 119 291.00 | | 118 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 924.00 | 116 749.00 | | 97 924.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 934.00 | 1 536 421.00 | | 1 534 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 502.00 | 1 781 075.00 | | 1 584 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 934.00 | 1 536 421.00 | | 1 534 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 886.00 | | | 148 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 279.00 | 1 650.00 | | 5 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279.00 | 16 650.00 | | 5 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 053.00 | 101 297.00 | | 24 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 053.00 | 116 297.00 | | 24 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 774.00 | -99 647.00 | | -18 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 176.00 | 390 382.00 | | 40 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 263.00 | 374 971.00 | | 235 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 087.00 | 15 411.00 | | -195 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 298.00 | | 262 148.00 | 1 259 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409 428.00 | 961 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 156.00 | 1 111 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728.00 | 148 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 030.00 | | 792.00 | 148 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 251.00 | | 261 357.00 | 1 109 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 177.00 | 11 329.00 | 728.00 | 17 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 159.00 | 11 329.00 | 728.00 | 15 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 335.00 | | 21 485.00 | 24 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 335.00 | | 21 485.00 | 24 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 21 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 598 400.00 | 598 400.00 | | 598 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 859.00 | 144 859.00 | | 144 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 763.00 | 118 763.00 | | 118 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 379.00 | 261 379.00 | | 261 379.00 |
UX Autres créances clients | 479 806.00 | 479 806.00 | | 479 806.00 |
VB T. V. A. | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 495.00 | 519 495.00 | | 519 495.00 |
VI Groupe et associés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 859.00 | | | 136 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 185.00 | 765 185.00 | | 765 185.00 |
VW T.V.A. | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 934.00 | 1 534 934.00 | | 1 534 934.00 |