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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 477.00 | 33 769.00 | 111 708.00 | 145 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 748.00 | | 127 748.00 | 127 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 809.00 | 339 403.00 | 560 406.00 | 899 809.00 |
BN En cours de production de biens | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 616.00 | | 822 616.00 | 822 616.00 |
BZ Autres créances | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
CF Disponibilités | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 872 813.00 | | 872 813.00 | 872 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 622.00 | 339 403.00 | 1 433 219.00 | 1 772 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 748.00 | | | 127 748.00 |
CU Autres participations | 621 950.00 | 301 000.00 | 320 950.00 | 621 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 568.00 | 233 655.00 | | 38 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 987.00 | -195 087.00 | | -212 987.00 |
DL TOTAL (I) | -163 420.00 | 49 568.00 | | -163 420.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 598 400.00 | 598 400.00 | | 598 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 636.00 | 569 461.00 | | 552 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 868.00 | 148 886.00 | | 221 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 224.00 | 118 763.00 | | 78 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 011.00 | 97 924.00 | | 144 011.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 639.00 | 1 534 934.00 | | 1 596 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 219.00 | 1 584 502.00 | | 1 433 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 249.00 | 1 534 934.00 | | 590 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 968.00 | 49 965.00 | | 48 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 138.00 | | 286 138.00 | 286 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 138.00 | | 286 138.00 | 286 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 625.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 484.00 | 5 279.00 | | 6 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 484.00 | 5 279.00 | | 96 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 464.00 | 24 053.00 | | 22 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 464.00 | 24 053.00 | | 97 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -18 774.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 923.00 | 40 176.00 | | 385 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 910.00 | 235 263.00 | | 598 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 987.00 | -195 087.00 | | -212 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 291.00 | | 211 269.00 | 1 111 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 751.00 | 749 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 751.00 | 899 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 093.00 | | | 148 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 179.00 | | 211 269.00 | 961 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 778.00 | 10 625.00 | | 27 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 760.00 | 10 625.00 | | 25 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 850.00 | 301 000.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 850.00 | 301 000.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 301 000.00 | 2 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 598 400.00 | | 598 400.00 | 598 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 707.00 | 217 707.00 | | 217 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 748.00 | 127 748.00 | | 127 748.00 |
UX Autres créances clients | 822 616.00 | 822 616.00 | | 822 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 669.00 | 95 679.00 | 395 293.00 | 503 669.00 |
VI Groupe et associés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 849.00 | 982 849.00 | | 982 849.00 |
VW T.V.A. | 132 171.00 | 132 171.00 | | 132 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 639.00 | 590 249.00 | 993 693.00 | 1 596 639.00 |