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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 974.00 | 36 668.00 | 16 306.00 | 52 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 094.00 | 19 106.00 | 16 988.00 | 36 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 293.00 | 55 774.00 | 87 519.00 | 143 293.00 |
BT Marchandises | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
CF Disponibilités | 278 698.00 | | 278 698.00 | 278 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 532.00 | | 321 532.00 | 321 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 825.00 | 55 774.00 | 409 051.00 | 464 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 675.00 | 66 354.00 | | 174 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 910.00 | 108 321.00 | | 75 910.00 |
DL TOTAL (I) | 272 585.00 | 196 675.00 | | 272 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 852.00 | 100 315.00 | | 79 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 10 736.00 | | 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 694.00 | 33 824.00 | | 31 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 103.00 | 53 694.00 | | 24 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 466.00 | 198 569.00 | | 136 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 051.00 | 395 244.00 | | 409 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 855.00 | 119 125.00 | | 77 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 269.00 | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 257.00 | | 6 546.00 | 146 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 510.00 | 143 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 510.00 | 89 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 032.00 | | 6 546.00 | 92 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 304.00 | 10 980.00 | 9 510.00 | 54 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 304.00 | 10 980.00 | 9 510.00 | 54 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 534.00 | 20 923.00 | 58 612.00 | 79 534.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 897.00 | 34 657.00 | 4 240.00 | 38 897.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 466.00 | 77 855.00 | 58 612.00 | 136 466.00 |