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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 974.00 | 46 792.00 | 16 182.00 | 62 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 188.00 | 51 115.00 | 135 072.00 | 186 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 387.00 | 97 908.00 | 205 479.00 | 303 387.00 |
BT Marchandises | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BZ Autres créances | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 166.00 | | 347 166.00 | 347 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 553.00 | 97 908.00 | 552 645.00 | 650 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 377 279.00 | 265 909.00 | | 377 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 194.00 | 111 370.00 | | 94 194.00 |
DL TOTAL (I) | 493 474.00 | 399 279.00 | | 493 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 484.00 | 37 559.00 | | 17 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 095.00 | 3 968.00 | | 4 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 428.00 | 17 326.00 | | 15 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 164.00 | 21 839.00 | | 22 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 171.00 | 80 691.00 | | 59 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 645.00 | 479 970.00 | | 552 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 171.00 | 63 302.00 | | 59 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 83.00 | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 292.00 | | 18 096.00 | 285 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 067.00 | | 18 096.00 | 231 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 108.00 | 25 799.00 | | 72 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 108.00 | 25 799.00 | | 72 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VI Groupe et associés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 583.00 | 16 343.00 | 4 240.00 | 20 583.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |