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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 445.00 | 40 126.00 | 21 319.00 | 61 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 621.00 | 31 983.00 | 137 639.00 | 169 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 292.00 | 72 108.00 | 213 183.00 | 285 292.00 |
BT Marchandises | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CF Disponibilités | 240 935.00 | | 240 935.00 | 240 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 787.00 | | 266 787.00 | 266 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 079.00 | 72 108.00 | 479 970.00 | 552 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 909.00 | 250 585.00 | | 265 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 370.00 | 115 324.00 | | 111 370.00 |
DL TOTAL (I) | 399 279.00 | 387 909.00 | | 399 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 559.00 | 59 018.00 | | 37 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 968.00 | 2 591.00 | | 3 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 326.00 | 16 182.00 | | 17 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 839.00 | 42 364.00 | | 21 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 691.00 | 120 154.00 | | 80 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 970.00 | 508 063.00 | | 479 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 302.00 | 82 723.00 | | 63 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 338.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 756.00 | | 149 415.00 | 150 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 879.00 | 285 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 879.00 | 231 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 531.00 | | 149 415.00 | 96 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 879.00 | 19 108.00 | 14 879.00 | 67 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 879.00 | 19 108.00 | 14 879.00 | 67 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 476.00 | 20 086.00 | 17 389.00 | 37 476.00 |
VI Groupe et associés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 074.00 | 8 834.00 | 4 240.00 | 13 074.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 691.00 | 63 302.00 | 17 389.00 | 80 691.00 |