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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 946.00 | 13 567.00 | 18 380.00 | 31 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 852.00 | 13 567.00 | 1 201 286.00 | 1 214 852.00 |
BT Marchandises | 163 222.00 | | 163 222.00 | 163 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 969.00 | | 44 969.00 | 44 969.00 |
BZ Autres créances | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
CF Disponibilités | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 152.00 | | 267 152.00 | 267 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 004.00 | 13 567.00 | 1 468 438.00 | 1 482 004.00 |
CU Autres participations | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 265.00 | | | -40 265.00 |
DL TOTAL (I) | 50 699.00 | | | 50 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 706.00 | | | 948 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 002.00 | | | 355 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 640.00 | | | 70 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 391.00 | | | 43 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 739.00 | | | 1 417 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 438.00 | | | 1 468 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 375.00 | | | 587 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 291.00 | | 9 561.00 | 1 205 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 1 946.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 291.00 | | 7 615.00 | 5 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | 6 067.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 6 067.00 | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 706.00 | 118 342.00 | 364 730.00 | 948 706.00 |
VI Groupe et associés | 354 676.00 | 354 676.00 | | 354 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 507.00 | | | 88 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 179.00 | 66 888.00 | 5 291.00 | 72 179.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 469.00 | 587 105.00 | 364 730.00 | 1 417 469.00 |