| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 310.00 | 20 476.00 | 12 834.00 | 33 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 466.00 | 20 476.00 | 1 195 990.00 | 1 216 466.00 |
BT Marchandises | 176 907.00 | | 176 907.00 | 176 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
BZ Autres créances | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 859.00 | | 21 859.00 | 21 859.00 |
CF Disponibilités | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 685.00 | | 259 685.00 | 259 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 151.00 | 20 476.00 | 1 455 675.00 | 1 476 151.00 |
CU Autres participations | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 301.00 | | | -4 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
DL TOTAL (I) | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 242.00 | | | 857 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 300.00 | | | 365 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 689.00 | | | 114 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 868.00 | | | 1 386 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 675.00 | | | 1 455 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 528.00 | | | 646 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 852.00 | | 1 614.00 | 1 214 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 946.00 | | 1 364.00 | 31 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 906.00 | | 250.00 | 12 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 567.00 | 6 909.00 | | 13 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 567.00 | 6 909.00 | | 13 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 689.00 | 114 689.00 | | 114 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 242.00 | 116 902.00 | 367 842.00 | 857 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 349.00 | 54 058.00 | 5 291.00 | 59 349.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |