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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 955.00 | 33 467.00 | 3 489.00 | 36 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 161.00 | 33 467.00 | 1 186 695.00 | 1 220 161.00 |
BT Marchandises | 180 594.00 | | 180 594.00 | 180 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
BZ Autres créances | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CF Disponibilités | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 701.00 | | 275 701.00 | 275 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 862.00 | 33 467.00 | 1 462 396.00 | 1 495 862.00 |
CU Autres participations | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 541.00 | | | 73 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 554.00 | | | 97 554.00 |
DL TOTAL (I) | 226 095.00 | | | 226 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 041.00 | | | 695 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 649.00 | | | 364 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 065.00 | | | 106 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 300.00 | | | 1 236 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 396.00 | | | 1 462 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 438.00 | | | 632 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 466.00 | | 3 695.00 | 1 216 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 310.00 | | 3 645.00 | 33 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 156.00 | | 50.00 | 13 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 398.00 | 6 069.00 | 33 467.00 | 27 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 398.00 | 6 069.00 | 33 467.00 | 27 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 065.00 | 106 065.00 | | 106 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 041.00 | 91 178.00 | 372 560.00 | 695 041.00 |
VI Groupe et associés | 364 403.00 | 364 403.00 | | 364 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 312.00 | 55 021.00 | 5 291.00 | 60 312.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 300.00 | 632 438.00 | 372 560.00 | 1 236 300.00 |