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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 1 558.00 | 642.00 | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 449.00 | 1 558.00 | 964 891.00 | 966 449.00 |
BZ Autres créances | 387 105.00 | | 387 105.00 | 387 105.00 |
CF Disponibilités | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 025.00 | | 399 025.00 | 399 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 474.00 | 1 558.00 | 1 363 915.00 | 1 365 474.00 |
CU Autres participations | 964 207.00 | | 964 207.00 | 964 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 353.00 | 14 605.00 | | 24 353.00 |
DG Autres réserves | 462 724.00 | 277 503.00 | | 462 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 720.00 | 194 969.00 | | 144 720.00 |
DK Provisions réglementées | 5 803.00 | 3 181.00 | | 5 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 600.00 | 1 210 258.00 | | 1 357 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 72 165.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 410.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 315.00 | 74 574.00 | | 6 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 915.00 | 1 284 833.00 | | 1 363 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 315.00 | 74 574.00 | | 6 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 449.00 | | | 966 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 249.00 | | | 964 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | 642.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | 642.00 | | 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 181.00 | 2 622.00 | | 3 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181.00 | 2 622.00 | | 3 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VC Groupe et associés | 387 105.00 | 387 105.00 | | 387 105.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 105.00 | 387 105.00 | | 387 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |