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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 459.00 | 2 200.00 | 974 259.00 | 976 459.00 |
BZ Autres créances | 535 928.00 | | 535 928.00 | 535 928.00 |
CF Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 460.00 | | 539 460.00 | 539 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 919.00 | 2 200.00 | 1 513 719.00 | 1 515 919.00 |
CU Autres participations | 964 207.00 | | 964 207.00 | 964 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 589.00 | 24 353.00 | | 31 589.00 |
DG Autres réserves | 600 209.00 | 462 724.00 | | 600 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 778.00 | 144 720.00 | | 151 778.00 |
DK Provisions réglementées | 8 425.00 | 5 803.00 | | 8 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 000.00 | 1 357 600.00 | | 1 512 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 2 510.00 | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 719.00 | 6 315.00 | | 1 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 719.00 | 1 363 915.00 | | 1 513 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719.00 | 6 315.00 | | 1 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 449.00 | | 10 010.00 | 966 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 249.00 | | 10 010.00 | 964 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558.00 | 642.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558.00 | 642.00 | | 1 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 803.00 | 2 622.00 | | 5 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 803.00 | 2 622.00 | | 5 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VC Groupe et associés | 532 406.00 | 532 406.00 | | 532 406.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 928.00 | 535 928.00 | | 535 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |