| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 523.00 | 2 200.00 | 1 024 323.00 | 1 026 523.00 |
BZ Autres créances | 567 306.00 | | 567 306.00 | 567 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 695.00 | | 708 695.00 | 708 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 218.00 | 2 200.00 | 1 733 018.00 | 1 735 218.00 |
CU Autres participations | 964 207.00 | | 964 207.00 | 964 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 178.00 | 31 589.00 | | 39 178.00 |
DG Autres réserves | 744 397.00 | 600 209.00 | | 744 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 577.00 | 151 778.00 | | 216 577.00 |
DK Provisions réglementées | 11 047.00 | 8 425.00 | | 11 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 199.00 | 1 512 000.00 | | 1 731 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 670.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819.00 | 1 719.00 | | 1 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 018.00 | 1 513 719.00 | | 1 733 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 719.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | 31 122.00 | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | -31 122.00 | | -2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 471.00 | 185 309.00 | | 221 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894.00 | 33 532.00 | | 4 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 577.00 | 151 778.00 | | 216 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 459.00 | | 50 064.00 | 976 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 259.00 | | 50 064.00 | 974 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 425.00 | 2 622.00 | | 8 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 425.00 | 2 622.00 | | 8 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VC Groupe et associés | 567 306.00 | 567 306.00 | | 567 306.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 306.00 | 567 306.00 | | 567 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |