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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 337.00 | | 110 337.00 | 110 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 260.00 | 4 046.00 | 9 214.00 | 13 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 428.00 | 10 895.00 | 25 533.00 | 36 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 940.00 | 14 941.00 | 145 999.00 | 160 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BZ Autres créances | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CF Disponibilités | 283 435.00 | | 283 435.00 | 283 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 382.00 | | 312 382.00 | 312 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 322.00 | 14 941.00 | 458 381.00 | 473 322.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
DG Autres réserves | 110 795.00 | | | 110 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 267.00 | 113 725.00 | | 158 267.00 |
DL TOTAL (I) | 301 292.00 | 143 025.00 | | 301 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 390.00 | 61 856.00 | | 45 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 354.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 687.00 | 25 601.00 | | 31 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 543.00 | 76 266.00 | | 65 543.00 |
EA Autres dettes | 14 416.00 | 15 527.00 | | 14 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 089.00 | 179 604.00 | | 157 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 381.00 | 322 629.00 | | 458 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 551.00 | 134 305.00 | | 128 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 113.00 | | 14 828.00 | 146 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 337.00 | | | 110 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 861.00 | | 14 828.00 | 34 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 565.00 | 9 376.00 | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 565.00 | 9 376.00 | | 5 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
UX Autres créances clients | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 299.00 | 16 761.00 | 28 538.00 | 45 299.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VP Divers | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 089.00 | 128 551.00 | 28 538.00 | 157 089.00 |