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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 337.00 | | 110 337.00 | 110 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 268.00 | 7 998.00 | 3 269.00 | 11 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 342.00 | 33 935.00 | 70 407.00 | 104 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 862.00 | 41 933.00 | 184 929.00 | 226 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
BZ Autres créances | 394 149.00 | | 394 149.00 | 394 149.00 |
CF Disponibilités | 342 933.00 | | 342 933.00 | 342 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 684.00 | | 762 684.00 | 762 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 546.00 | 41 933.00 | 947 613.00 | 989 546.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
DG Autres réserves | 419 906.00 | 419 906.00 | | 419 906.00 |
DH Report à nouveau | 152 535.00 | | | 152 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 287.00 | 152 535.00 | | 227 287.00 |
DL TOTAL (I) | 831 958.00 | 604 671.00 | | 831 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744.00 | 20 355.00 | | 4 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389.00 | 1 710.00 | | 3 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 343.00 | 35 907.00 | | 48 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 178.00 | 45 601.00 | | 59 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 654.00 | 103 572.00 | | 115 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 613.00 | 708 243.00 | | 947 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 287.00 | 98 840.00 | | 115 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 150.00 | | 60 713.00 | 166 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 337.00 | | | 110 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 898.00 | | 60 713.00 | 54 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 342.00 | 13 591.00 | | 28 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 342.00 | 13 591.00 | | 28 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
UX Autres créances clients | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 732.00 | 4 365.00 | 367.00 | 4 732.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 149.00 | 394 149.00 | | 394 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 751.00 | 407 751.00 | | 407 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 654.00 | 115 287.00 | 367.00 | 115 654.00 |