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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 337.00 | | 110 337.00 | 110 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 567.00 | 10 313.00 | 5 253.00 | 15 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 354.00 | 54 082.00 | 79 271.00 | 133 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 172.00 | 64 395.00 | 195 777.00 | 260 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BZ Autres créances | 466 179.00 | | 466 179.00 | 466 179.00 |
CF Disponibilités | 353 336.00 | | 353 336.00 | 353 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 145.00 | | 840 145.00 | 840 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 318.00 | 64 395.00 | 1 035 922.00 | 1 100 318.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
DG Autres réserves | 637 193.00 | 419 906.00 | | 637 193.00 |
DH Report à nouveau | 152 535.00 | 152 535.00 | | 152 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 294.00 | 227 287.00 | | 127 294.00 |
DL TOTAL (I) | 949 253.00 | 831 958.00 | | 949 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 4 744.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757.00 | 3 389.00 | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 614.00 | 48 343.00 | | 46 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 926.00 | 59 178.00 | | 35 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 670.00 | 115 654.00 | | 86 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 922.00 | 947 613.00 | | 1 035 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 670.00 | 115 287.00 | | 86 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 862.00 | | 33 310.00 | 226 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 337.00 | | | 110 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 610.00 | | 33 310.00 | 115 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 933.00 | 22 462.00 | | 41 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 933.00 | 22 462.00 | | 41 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
UX Autres créances clients | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 557.00 | 430 557.00 | | 430 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 810.00 | 485 810.00 | | 485 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 670.00 | 86 670.00 | | 86 670.00 |