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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 930.00 | 1 606.00 | 11 324.00 | 12 930.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 830.00 | 1 606.00 | 96 224.00 | 97 830.00 |
060 Stock marchandises | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
072 Créances – Autres | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
084 Disponibilités | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
110 Total général Actif | 111 106.00 | 1 606.00 | 109 500.00 | 111 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 229.00 | | | 251 229.00 |
230 Autres produits | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 851.00 | | | 253 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 652.00 | | | -2 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 88 423.00 | | | 88 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 354.00 | | | 66 354.00 |
252 Charges sociales | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 977.00 | | | 977.00 |
262 Autres charges | 429.00 | | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 805.00 | | | 253 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 700.00 | | | 13 700.00 |