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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 930.00 | 2 583.00 | 10 347.00 | 12 930.00 |
040 Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 830.00 | 2 583.00 | 95 247.00 | 97 830.00 |
060 Stock marchandises | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
072 Créances – Autres | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
084 Disponibilités | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
110 Total général Actif | 108 104.00 | 2 583.00 | 105 521.00 | 108 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 114.00 | | | 279 114.00 |
230 Autres produits | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 519.00 | | | 282 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 665.00 | | | 109 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 86 421.00 | | | 86 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
252 Charges sociales | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 977.00 | | | 977.00 |
262 Autres charges | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 162.00 | | | 297 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 643.00 | | | -14 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |