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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 930.00 | 2 930.00 | 10 000.00 | 12 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 830.00 | 2 930.00 | 94 900.00 | 97 830.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CF Disponibilités | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 828.00 | 2 930.00 | 114 898.00 | 117 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -188.00 | -12 341.00 | | -188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 354.00 | 12 152.00 | | 15 354.00 |
DL TOTAL (I) | 16 166.00 | 812.00 | | 16 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 920.00 | 71 294.00 | | 70 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 481.00 | 12 751.00 | | 10 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 525.00 | 19 859.00 | | 16 525.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 733.00 | 104 709.00 | | 98 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 898.00 | 105 521.00 | | 114 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 053.00 | | 178 053.00 | 178 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 053.00 | | 178 053.00 | 178 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 405.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 455.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 199.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 962.00 | 309 519.00 | | 231 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 608.00 | 297 366.00 | | 216 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 354.00 | 12 152.00 | | 15 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583.00 | 347.00 | | 2 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | 347.00 | | 2 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 579.00 | 2 679.00 | 9 900.00 | 12 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 733.00 | 98 733.00 | | 98 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 355.00 | 2 655.00 | | 2 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 120.00 | 5 022.00 | | 5 120.00 |
ST Autres comptes | 32 310.00 | 34 963.00 | | 32 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 837.00 | 46 200.00 | | 34 837.00 |
YT Sous‐traitance | 564.00 | 236.00 | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 355.00 | 2 655.00 | | 2 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 831.00 | 86 421.00 | | 72 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |