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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 049.00 | 58 578.00 | 10 471.00 | 69 049.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 530.00 | 62 461.00 | 19 068.00 | 81 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 473.00 | | 270 473.00 | 270 473.00 |
BZ Autres créances | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 000.00 | 5 589.00 | 229 411.00 | 235 000.00 |
CF Disponibilités | 82 362.00 | | 82 362.00 | 82 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 511.00 | 5 589.00 | 597 922.00 | 603 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 041.00 | 68 051.00 | 616 990.00 | 685 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | 82.00 | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 522.00 | 59 275.00 | | 65 522.00 |
DL TOTAL (I) | 171 094.00 | 164 657.00 | | 171 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 100.00 | 83 000.00 | | 98 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 100.00 | 83 000.00 | | 98 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 580.00 | 47 185.00 | | 24 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 376.00 | 217 355.00 | | 156 376.00 |
EA Autres dettes | 166 840.00 | 203 248.00 | | 166 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 796.00 | 467 788.00 | | 347 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 990.00 | 715 445.00 | | 616 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 796.00 | 467 788.00 | | 347 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 821 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 100.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 045.00 | 16 107.00 | | 18 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 718.00 | 1 084 989.00 | | 909 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 196.00 | 1 025 715.00 | | 844 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 522.00 | 59 275.00 | | 65 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 491.00 | | 1 284.00 | 82 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 245.00 | 8 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 245.00 | 81 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 393.00 | | 1 255.00 | 70 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 814.00 | | 28.00 | 10 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 570.00 | 8 891.00 | | 53 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 287.00 | 8 891.00 | | 52 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 000.00 | 98 100.00 | 83 000.00 | 83 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 000.00 | 98 100.00 | 83 000.00 | 83 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 100.00 | 83 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 840.00 | 166 840.00 | | 166 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
UX Autres créances clients | 270 473.00 | 270 473.00 | | 270 473.00 |
VP Divers | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 376.00 | 156 376.00 | | 156 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 747.00 | 286 150.00 | 8 597.00 | 294 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 796.00 | 347 796.00 | | 347 796.00 |