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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 2 795.00 | 805.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 656.00 | 38 157.00 | 58 499.00 | 96 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 087.00 | 43 022.00 | 68 065.00 | 111 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 731.00 | | 153 731.00 | 153 731.00 |
BZ Autres créances | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
CF Disponibilités | 306 030.00 | | 306 030.00 | 306 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 105.00 | | 662 105.00 | 662 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 192.00 | 43 022.00 | 730 170.00 | 773 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 698.00 | 15 297.00 | | 74 698.00 |
DL TOTAL (I) | 180 008.00 | 120 598.00 | | 180 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 90 344.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 90 344.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 952.00 | 32 769.00 | | 34 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 609.00 | 122 295.00 | | 133 609.00 |
EA Autres dettes | 311 601.00 | 295 370.00 | | 311 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 162.00 | 450 434.00 | | 480 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 170.00 | 661 376.00 | | 730 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 856 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 856 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 676.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 676.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -3 406.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 133.00 | 2 865.00 | | 22 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 475.00 | 899 442.00 | | 954 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 777.00 | 884 145.00 | | 879 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 698.00 | 15 297.00 | | 74 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 354.00 | | 61 682.00 | 80 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 949.00 | 111 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 949.00 | 100 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 556.00 | | 61 649.00 | 69 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 728.00 | | 33.00 | 8 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 663.00 | 14 308.00 | 30 949.00 | 59 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 594.00 | 14 308.00 | 30 949.00 | 57 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 344.00 | 70 000.00 | 90 344.00 | 90 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 344.00 | 70 000.00 | 90 344.00 | 90 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 90 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 609.00 | 133 609.00 | | 133 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 601.00 | 311 601.00 | | 311 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
UX Autres créances clients | 153 731.00 | 153 731.00 | | 153 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 057.00 | 175 296.00 | 8 762.00 | 184 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 162.00 | 480 162.00 | | 480 162.00 |