| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 600.00 | 3 129.00 | 471.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 831.00 | 18 218.00 | 6 614.00 | 24 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 301.00 | 21 346.00 | 11 954.00 | 33 301.00 |
BN En cours de production de biens | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
BZ Autres créances | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 279 078.00 | | 279 078.00 | 279 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 043.00 | | 337 043.00 | 337 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 344.00 | 21 346.00 | 348 998.00 | 370 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 10.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471.00 | 74 698.00 | | 2 471.00 |
DL TOTAL (I) | 107 794.00 | 180 008.00 | | 107 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 000.00 | 70 000.00 | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | 70 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 954.00 | 34 952.00 | | 36 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 746.00 | 133 609.00 | | 67 746.00 |
EA Autres dettes | 107 504.00 | 311 601.00 | | 107 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 204.00 | 480 162.00 | | 212 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 998.00 | 730 170.00 | | 348 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 484 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 679.00 | |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 896.00 | 7 000.00 | | 33 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 896.00 | 7 000.00 | | 33 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 658.00 | 7 000.00 | | -13 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 22 133.00 | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 276.00 | 954 475.00 | | 598 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 805.00 | 879 777.00 | | 595 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471.00 | 74 698.00 | | 2 471.00 |