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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 438.00 | 12 447.00 | 6 991.00 | 19 438.00 |
AP Constructions | 146 896.00 | 19 097.00 | 127 798.00 | 146 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 721.00 | 10 085.00 | 6 635.00 | 16 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 112 614.00 | 828 783.00 | 2 283 830.00 | 3 112 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 705.00 | 870 414.00 | 2 433 290.00 | 3 303 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 679.00 | | 62 679.00 | 62 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BZ Autres créances | 264 369.00 | | 264 369.00 | 264 369.00 |
CF Disponibilités | 280 831.00 | | 280 831.00 | 280 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 756.00 | | 625 756.00 | 625 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 462.00 | 870 414.00 | 3 059 047.00 | 3 929 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
DG Autres réserves | 1 229 200.00 | 1 052 000.00 | | 1 229 200.00 |
DH Report à nouveau | 540.00 | 488.00 | | 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 420.00 | 177 251.00 | | 21 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 000.00 | 72 000.00 | | 63 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 271.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 394 658.00 | 1 382 509.00 | | 1 394 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 313.00 | 1 681 489.00 | | 1 427 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 592.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475.00 | 3 564.00 | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 627.00 | 190 140.00 | | 141 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 840.00 | 62 089.00 | | 70 840.00 |
EA Autres dettes | 22 132.00 | 16 782.00 | | 22 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 389.00 | 1 954 067.00 | | 1 664 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 047.00 | 3 336 576.00 | | 3 059 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 095.00 | | 1 058 095.00 | 1 058 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 095.00 | | 1 058 095.00 | 1 058 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 249.00 | |
GE Autres charges | | | 9 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | 795.00 | | 2 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 11 244.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569.00 | | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 114.00 | 11 244.00 | | 12 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 036.00 | 2 127.00 | | 3 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | | | 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 515.00 | 193.00 | | 38 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 126.00 | 2 321.00 | | 42 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 011.00 | 8 923.00 | | -30 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 775.00 | -114 054.00 | | -14 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 215.00 | 931 978.00 | | 1 070 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 795.00 | 754 726.00 | | 1 048 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 420.00 | 177 251.00 | | 21 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272.00 | 298.00 | 569.00 | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 628.00 | 141 628.00 | | 141 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427 313.00 | 1 427 313.00 | | 1 427 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 142.00 | 279 142.00 | | 279 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 915.00 | 1 661 915.00 | | 1 661 915.00 |