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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
AP Constructions | 346 784.00 | 135 535.00 | 211 248.00 | 346 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 952.00 | 17 675.00 | 22 277.00 | 39 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 375 006.00 | 1 754 775.00 | 1 620 230.00 | 3 375 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 855.00 | | 88 855.00 | 88 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 984.00 | 1 926 371.00 | 1 942 612.00 | 3 868 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BZ Autres créances | 65 435.00 | | 65 435.00 | 65 435.00 |
CF Disponibilités | 749 508.00 | | 749 508.00 | 749 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 126.00 | | 841 126.00 | 841 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 110.00 | 1 926 371.00 | 2 783 738.00 | 4 710 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
DG Autres réserves | 1 416 000.00 | 1 416 000.00 | | 1 416 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 841.00 | 18.00 | | -57 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 683.00 | -57 859.00 | | 176 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | 27 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 339.00 | 1 465 656.00 | | 1 633 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 665.00 | 886 049.00 | | 751 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 284.00 | 32 845.00 | | 6 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 518.00 | 293 488.00 | | 349 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 139.00 | 34 772.00 | | 27 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 630.00 | | |
EA Autres dettes | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 399.00 | 1 263 578.00 | | 1 150 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 738.00 | 2 729 234.00 | | 2 783 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 113.00 | 280 768.00 | 29 509.00 | 1 675 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 728.00 | 280 768.00 | 29 509.00 | 1 656 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 518.00 | 349 518.00 | | 349 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 665.00 | 110 698.00 | 435 424.00 | 751 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 114.00 | 503 147.00 | 435 424.00 | 1 144 114.00 |