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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 385.00 | 15 793.00 | 2 591.00 | 18 385.00 |
AP Constructions | 299 990.00 | 55 463.00 | 244 526.00 | 299 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 676.00 | 11 430.00 | 8 245.00 | 19 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177 138.00 | 1 226 766.00 | 1 950 371.00 | 3 177 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 640.00 | 1 309 455.00 | 2 206 185.00 | 3 515 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BZ Autres créances | 216 072.00 | | 216 072.00 | 216 072.00 |
CF Disponibilités | 405 281.00 | | 405 281.00 | 405 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 112.00 | | 647 112.00 | 647 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 752.00 | 1 309 455.00 | 2 853 297.00 | 4 162 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
DG Autres réserves | 1 376 300.00 | 1 250 600.00 | | 1 376 300.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | 560.00 | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 756.00 | 125 796.00 | | -21 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 000.00 | 54 000.00 | | 45 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 698.00 | 1 511 454.00 | | 1 480 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 674.00 | 1 250 962.00 | | 1 099 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 659.00 | 4 457.00 | | 3 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 314.00 | 218 862.00 | | 222 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 599.00 | 50 985.00 | | 30 599.00 |
EA Autres dettes | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 598.00 | 1 541 618.00 | | 1 372 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 297.00 | 3 053 073.00 | | 2 853 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
FG Production vendue services | 1 118 009.00 | | 1 118 009.00 | 1 118 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 320.00 | | 1 122 320.00 | 1 122 320.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 702.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 5 606.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 015.00 | 9 000.00 | | 9 015.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 215.00 | 21 679.00 | | 9 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 2 855.00 | | 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 510.00 | 14 940.00 | | 18 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 296.00 | 17 795.00 | | 19 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 081.00 | 3 883.00 | | -10 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 829.00 | -58 213.00 | | -9 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 542.00 | 1 136 353.00 | | 1 131 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 299.00 | 1 010 556.00 | | 1 153 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 756.00 | 125 796.00 | | -21 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 556.00 | | 73 429.00 | 3 493 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 346.00 | 3 515 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 346.00 | 3 497 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 097.00 | | 3 288.00 | 15 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 478 459.00 | | 70 141.00 | 3 478 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 589.00 | 275 212.00 | 51 346.00 | 1 085 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 305.00 | 5 488.00 | | 10 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 283.00 | 269 724.00 | 51 346.00 | 1 075 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 314.00 | 222 314.00 | | 222 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099 674.00 | 280 398.00 | 313 091.00 | 1 099 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 031.00 | 232 031.00 | | 232 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 031.00 | 232 031.00 | | 232 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 939.00 | 549 663.00 | 313 091.00 | 1 368 939.00 |