| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 710.00 | 52 739.00 | 2 970.00 | 55 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 582.00 | 59 503.00 | 12 079.00 | 71 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BZ Autres créances | 160 032.00 | | 160 032.00 | 160 032.00 |
CF Disponibilités | 2 684 747.00 | | 2 684 747.00 | 2 684 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 378.00 | | 2 858 378.00 | 2 858 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 960.00 | 59 503.00 | 2 870 457.00 | 2 929 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
CU Autres participations | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 420 842.00 | 335 684.00 | | 420 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 472.00 | 85 158.00 | | 422 472.00 |
DL TOTAL (I) | 854 562.00 | 432 090.00 | | 854 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 341.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | 26 008.00 | | 9 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 854.00 | 101 498.00 | | 68 854.00 |
EA Autres dettes | 1 937 499.00 | 2 324 210.00 | | 1 937 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 895.00 | 2 452 057.00 | | 2 015 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 457.00 | 2 884 147.00 | | 2 870 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 895.00 | 2 452 057.00 | | 2 015 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 443.00 | | 623 443.00 | 623 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 443.00 | | 623 443.00 | 623 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 507.00 | 61 029.00 | | 37 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | 578.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 442.00 | | | 401 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 442.00 | | | 401 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 688.00 | 376.00 | | 5 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 688.00 | 432.00 | | 5 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 753.00 | -432.00 | | 395 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 960.00 | 26 423.00 | | 21 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 786.00 | 862 433.00 | | 1 025 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 314.00 | 777 275.00 | | 603 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 472.00 | 85 158.00 | | 422 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 977.00 | | 1 672.00 | 80 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 9 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 068.00 | 71 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 068.00 | 55 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 105.00 | | 1 672.00 | 61 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 956.00 | 926.00 | 5 379.00 | 63 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 192.00 | 926.00 | 5 379.00 | 57 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937 499.00 | 1 937 499.00 | | 1 937 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 694.00 | 151 694.00 | | 151 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 860.00 | 176 860.00 | | 176 860.00 |
VW T.V.A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 895.00 | 2 015 895.00 | | 2 015 895.00 |