| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 710.00 | 53 852.00 | 1 858.00 | 55 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 109.00 | 3 229.00 | 5 880.00 | 9 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 582.00 | 63 844.00 | 7 738.00 | 71 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 659 942.00 | | 659 942.00 | 659 942.00 |
CF Disponibilités | 203 103.00 | | 203 103.00 | 203 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 863 045.00 | | 863 045.00 | 863 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 627.00 | 63 844.00 | 870 783.00 | 934 627.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 843 314.00 | 420 842.00 | | 843 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 892.00 | 422 472.00 | | 12 892.00 |
DL TOTAL (I) | 867 454.00 | 854 562.00 | | 867 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 9 451.00 | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254.00 | 68 854.00 | | 254.00 |
EA Autres dettes | | 1 937 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 329.00 | 2 015 895.00 | | 3 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 783.00 | 2 870 457.00 | | 870 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 401 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401 442.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 395 754.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 21 960.00 | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 492.00 | 1 025 787.00 | | 35 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 601.00 | 603 313.00 | | 22 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 892.00 | 422 474.00 | | 12 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 503.00 | 1 113.00 | | 59 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 739.00 | 1 113.00 | | 52 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 229.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 229.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 229.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VC Groupe et associés | 606 945.00 | 606 945.00 | | 606 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 051.00 | 659 942.00 | 9 109.00 | 669 051.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |