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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 710.00 | 54 356.00 | 1 354.00 | 55 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 109.00 | 3 229.00 | 5 880.00 | 9 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 582.00 | 64 348.00 | 7 234.00 | 71 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
BZ Autres créances | 624 932.00 | | 624 932.00 | 624 932.00 |
CF Disponibilités | 223 167.00 | | 223 167.00 | 223 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 231.00 | | 904 231.00 | 904 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 813.00 | 64 348.00 | 911 465.00 | 975 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 856 206.00 | 843 314.00 | | 856 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 270.00 | 12 892.00 | | 23 270.00 |
DL TOTAL (I) | 890 724.00 | 867 454.00 | | 890 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | 3 075.00 | | 8 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 064.00 | 254.00 | | 7 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 300.00 | 3 329.00 | | 18 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 465.00 | 870 783.00 | | 911 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 320.00 | | 35 320.00 | 35 320.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 049.00 | 5 013.00 | | 9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 320.00 | 35 492.00 | | 35 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 050.00 | 22 601.00 | | 12 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 270.00 | 12 892.00 | | 23 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 710.00 | | | 55 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 615.00 | 504.00 | | 60 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 852.00 | 504.00 | | 53 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 229.00 | 2 441.00 | | 3 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
UX Autres créances clients | 42 384.00 | 42 384.00 | | 42 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 579 405.00 | 579 405.00 | | 579 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 424.00 | 667 316.00 | 9 109.00 | 676 424.00 |
VW T.V.A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |