| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 127.00 | 50 611.00 | 19 516.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 372.00 | 34 914.00 | 137 458.00 | 172 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 193.00 | 28 128.00 | 74 066.00 | 102 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 320.00 | 78 739.00 | 93 581.00 | 172 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 884 525.00 | | 884 525.00 | 884 525.00 |
BZ Autres créances | 75 173.00 | | 75 173.00 | 75 173.00 |
CF Disponibilités | 233 707.00 | | 233 707.00 | 233 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 193 405.00 | | 1 193 405.00 | 1 193 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 725.00 | 78 739.00 | 1 286 986.00 | 1 365 725.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 851 966.00 | 555 093.00 | | 851 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 964.00 | 296 873.00 | | 166 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 314.00 | 860 350.00 | | 1 027 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 3 612.00 | | 4 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 705.00 | 350 517.00 | | 153 705.00 |
EA Autres dettes | 36 023.00 | 1 874.00 | | 36 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 672.00 | 440 469.00 | | 259 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 986.00 | 1 300 819.00 | | 1 286 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 672.00 | 440 469.00 | | 259 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 056.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 027.00 | | 1 532 027.00 | 1 532 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 027.00 | | 1 532 027.00 | 1 532 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 950.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177.00 | 149.00 | | 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 595.00 | 129 121.00 | | 107 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 595.00 | 129 121.00 | | 107 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 628.00 | 17 860.00 | | 8 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 628.00 | 17 860.00 | | 8 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 967.00 | 111 260.00 | | 98 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 074.00 | 34 831.00 | | 13 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 828.00 | 2 459 646.00 | | 1 639 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 864.00 | 2 162 774.00 | | 1 472 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 964.00 | 296 873.00 | | 166 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 982.00 | | 79 338.00 | 92 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 982.00 | | 79 338.00 | 92 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 789.00 | 9 950.00 | | 68 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 789.00 | 9 950.00 | | 68 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 372.00 | -1 372.00 | | -1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 752.00 | 133 752.00 | | 133 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
UX Autres créances clients | 884 525.00 | 884 525.00 | | 884 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VI Groupe et associés | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 698.00 | 959 698.00 | | 959 698.00 |
VW T.V.A. | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 672.00 | 259 672.00 | | 259 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 658.00 | 38 863.00 | | 28 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 640.00 | 2 675.00 | | 3 640.00 |
ST Autres comptes | 27 920.00 | 42 309.00 | | 27 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 438.00 | 680.00 | | 1 438.00 |
YT Sous‐traitance | 192.00 | 6 500.00 | | 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 867.00 | 10 233.00 | | 2 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 525.00 | 49 096.00 | | 31 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 956.00 | 110 436.00 | | 13 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 736.00 | 2 676.00 | | 2 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 190.00 | 52 164.00 | | 33 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 49.00 | | 27.00 |