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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 70 126.00 | 70 126.00 | | 70 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 825.00 | 378 715.00 | 295 109.00 | 673 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 787.00 | 203 338.00 | 287 449.00 | 490 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 252.00 | 652 180.00 | 872 072.00 | 1 524 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 398.00 | | 1 249 398.00 | 1 249 398.00 |
BZ Autres créances | 247 221.00 | | 247 221.00 | 247 221.00 |
CF Disponibilités | 115 658.00 | | 115 658.00 | 115 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 165.00 | | 1 613 165.00 | 1 613 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 418.00 | 652 180.00 | 2 485 237.00 | 3 137 418.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 158 232.00 | 2 024 211.00 | | 2 158 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 275.00 | 134 020.00 | | 134 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 300 892.00 | 2 166 616.00 | | 2 300 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 899.00 | 71 062.00 | | 71 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 5 868.00 | | 3 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 227.00 | 138 233.00 | | 109 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 344.00 | 215 163.00 | | 184 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 237.00 | 2 381 780.00 | | 2 485 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 344.00 | 215 163.00 | | 184 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 085.00 | | 1 256 085.00 | 1 256 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 085.00 | | 1 256 085.00 | 1 256 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 451.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 1 838.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 1 838.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 985.00 | 643.00 | | 7 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 985.00 | 643.00 | | 7 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 812.00 | 1 194.00 | | -7 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | 4 271.00 | | 4 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 485.00 | 1 398 144.00 | | 1 267 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 210.00 | 1 264 123.00 | | 1 133 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 275.00 | 134 020.00 | | 134 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 239.00 | | 288 014.00 | 1 236 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 519 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 740.00 | | 285 000.00 | 1 234 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | 3 014.00 | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 729.00 | 161 452.00 | | 490 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 729.00 | 161 452.00 | | 490 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 249 399.00 | 1 249 399.00 | | 1 249 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
VP Divers | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 426.00 | 240 426.00 | | 240 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 507.00 | 1 500 507.00 | | 1 500 507.00 |
VW T.V.A. | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 345.00 | 184 345.00 | | 184 345.00 |