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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 127.00 | 69 323.00 | 804.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 825.00 | 189 313.00 | 484 512.00 | 673 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 645.00 | 360 829.00 | 486 815.00 | 847 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 620.00 | | 981 620.00 | 981 620.00 |
BZ Autres créances | 519 890.00 | | 519 890.00 | 519 890.00 |
CF Disponibilités | 257 756.00 | | 257 756.00 | 257 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 140.00 | | 1 760 140.00 | 1 760 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 784.00 | 360 829.00 | 2 246 955.00 | 2 607 784.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 894 813.00 | 1 262 368.00 | | 1 894 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 399.00 | 632 445.00 | | 129 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 596.00 | 1 903 197.00 | | 2 032 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 228.00 | 69 307.00 | | 70 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 165 104.00 | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 227.00 | 218 342.00 | | 140 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 359.00 | 452 753.00 | | 214 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 955.00 | 2 355 951.00 | | 2 246 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 359.00 | 452 753.00 | | 214 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 537.00 | | 1 651 537.00 | 1 651 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 537.00 | | 1 651 537.00 | 1 651 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 755.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 020.00 | 3 084.00 | | 5 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 020.00 | 3 084.00 | | 5 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 798.00 | 1 665.00 | | 8 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 798.00 | 1 665.00 | | 8 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 778.00 | 1 419.00 | | -3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 7 426.00 | | 4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 902.00 | 2 363 812.00 | | 1 663 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 503.00 | 1 731 367.00 | | 1 534 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 399.00 | 632 445.00 | | 129 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 794.00 | | 78 850.00 | 768 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 295.00 | | 78 850.00 | 767 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 075.00 | 111 755.00 | | 249 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 075.00 | 111 755.00 | | 249 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 026.00 | 56 026.00 | | 56 026.00 |
UX Autres créances clients | 981 620.00 | 981 620.00 | | 981 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 70 228.00 | 70 228.00 | | 70 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 241.00 | 516 241.00 | | 516 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 384.00 | 1 502 384.00 | | 1 502 384.00 |
VW T.V.A. | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 359.00 | 214 359.00 | | 214 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 726.00 | 22 586.00 | | 40 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 362.00 | 9 130.00 | | 13 362.00 |
ST Autres comptes | 31 098.00 | 45 974.00 | | 31 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620.00 | 641.00 | | 620.00 |
YT Sous‐traitance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 940.00 | 10 175.00 | | 11 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 047.00 | 7 524.00 | | 3 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 773.00 | 30 110.00 | | 43 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -3 606.00 | 8 412.00 | | -3 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -992.00 | 653.00 | | -992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 239.00 | 65 920.00 | | 58 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |