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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
AN Terrains | 33 300.00 | 292.00 | 33 008.00 | 33 300.00 |
AP Constructions | 317 301.00 | 153 544.00 | 163 757.00 | 317 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 146.00 | 79 106.00 | 17 040.00 | 96 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 620.00 | 73 517.00 | 61 103.00 | 134 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 105.00 | 306 460.00 | 345 646.00 | 652 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 150 708.00 | | 150 708.00 | 150 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 478.00 | 14 266.00 | 103 212.00 | 117 478.00 |
BZ Autres créances | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
CF Disponibilités | 290 537.00 | | 290 537.00 | 290 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 024.00 | 14 266.00 | 588 758.00 | 603 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 129.00 | 320 725.00 | 934 404.00 | 1 255 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 1 351.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 207 111.00 | 145 389.00 | | 207 111.00 |
DH Report à nouveau | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 991.00 | 64 971.00 | | 29 991.00 |
DL TOTAL (I) | 402 170.00 | 372 179.00 | | 402 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 294.00 | 94 360.00 | | 312 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 236.00 | 30 606.00 | | 29 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 635.00 | 77 435.00 | | 92 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 856.00 | 74 459.00 | | 84 856.00 |
EA Autres dettes | 13 214.00 | 5 719.00 | | 13 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 234.00 | 282 578.00 | | 532 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 404.00 | 654 757.00 | | 934 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 045.00 | 260 876.00 | | 330 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 748.00 | | 173 781.00 | 491 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 424.00 | 652 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 424.00 | 581 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 010.00 | | 173 781.00 | 421 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 257.00 | 28 348.00 | 13 146.00 | 291 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 257.00 | 28 348.00 | 13 146.00 | 291 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 694.00 | 6 197.00 | 625.00 | 8 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 694.00 | 6 197.00 | 625.00 | 8 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 694.00 | 6 197.00 | 625.00 | 8 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 197.00 | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 635.00 | 92 635.00 | | 92 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 100 363.00 | 100 363.00 | | 100 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 181.00 | 109 992.00 | 184 065.00 | 312 181.00 |
VI Groupe et associés | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 290.00 | | | 590 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 299.00 | | | 962 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 254.00 | 151 459.00 | 5 795.00 | 157 254.00 |
VW T.V.A. | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 234.00 | 330 045.00 | 184 065.00 | 532 234.00 |