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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
AN Terrains | 53 280.00 | 7 128.00 | 46 152.00 | 53 280.00 |
AP Constructions | 331 116.00 | 197 124.00 | 133 991.00 | 331 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 359.00 | 82 312.00 | 16 047.00 | 98 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 511.00 | 94 353.00 | 48 158.00 | 142 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 006.00 | 380 918.00 | 315 087.00 | 696 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BN En cours de production de biens | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BT Marchandises | 246 962.00 | | 246 962.00 | 246 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 760.00 | 3 760.00 | 132 999.00 | 136 760.00 |
BZ Autres créances | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
CF Disponibilités | 213 269.00 | | 213 269.00 | 213 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 953.00 | 3 760.00 | 660 192.00 | 663 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 959.00 | 384 679.00 | 975 279.00 | 1 359 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 937.00 | 6 099.00 | | 8 937.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 235 602.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | | 10 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 205.00 | 56 768.00 | | 87 205.00 |
DL TOTAL (I) | 546 144.00 | 458 938.00 | | 546 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 058.00 | 252 051.00 | | 147 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 151.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 200.00 | 4 589.00 | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 560.00 | 89 656.00 | | 113 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 208.00 | 90 772.00 | | 140 208.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 4 437.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 135.00 | 468 658.00 | | 429 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 279.00 | 927 597.00 | | 975 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 640.00 | | 27 188.00 | 675 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 822.00 | 696 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 822.00 | 625 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 902.00 | | 27 188.00 | 604 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 623.00 | 41 118.00 | 6 822.00 | 346 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 623.00 | 41 118.00 | 6 822.00 | 346 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 266.00 | 177.00 | 10 682.00 | 14 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 266.00 | 177.00 | 10 682.00 | 14 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 266.00 | 177.00 | 10 682.00 | 14 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 560.00 | 113 560.00 | | 113 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 132 252.00 | 132 252.00 | | 132 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VC Groupe et associés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 943.00 | 41 278.00 | 105 665.00 | 146 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 948.00 | | | 104 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 509.00 | 189 509.00 | | 189 509.00 |
VW T.V.A. | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 935.00 | 295 270.00 | 105 665.00 | 400 935.00 |