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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
AN Terrains | 53 280.00 | 12 456.00 | 40 824.00 | 53 280.00 |
AP Constructions | 331 116.00 | 219 390.00 | 111 726.00 | 331 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 027.00 | 86 856.00 | 10 171.00 | 97 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 795.00 | 117 870.00 | 44 924.00 | 162 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 357.00 | 436 573.00 | 272 784.00 | 709 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BN En cours de production de biens | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
BT Marchandises | 164 814.00 | | 164 814.00 | 164 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 472.00 | 3 576.00 | 170 895.00 | 174 472.00 |
BZ Autres créances | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CF Disponibilités | 491 578.00 | | 491 578.00 | 491 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 965.00 | 3 576.00 | 876 388.00 | 879 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 322.00 | 440 149.00 | 1 149 172.00 | 1 589 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 937.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 301 144.00 | 300 000.00 | | 301 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 635.00 | 87 205.00 | | 131 635.00 |
DL TOTAL (I) | 597 780.00 | 546 144.00 | | 597 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 163.00 | 147 058.00 | | 108 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 342.00 | 28 200.00 | | 25 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 880.00 | 113 560.00 | | 188 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 658.00 | 140 208.00 | | 162 658.00 |
EA Autres dettes | 14 754.00 | 107.00 | | 14 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 392.00 | 429 135.00 | | 551 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 172.00 | 975 279.00 | | 1 149 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 006.00 | | 20 284.00 | 696 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 932.00 | 709 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 644 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 268.00 | | 20 284.00 | 625 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 919.00 | 56 963.00 | 1 308.00 | 380 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 919.00 | 56 963.00 | 1 308.00 | 380 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 761.00 | | 184.00 | 3 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 761.00 | | 184.00 | 3 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 761.00 | | 184.00 | 3 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 880.00 | 188 880.00 | | 188 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 742.00 | 78 742.00 | | 78 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 170 185.00 | 170 185.00 | | 170 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 080.00 | 43 364.00 | 64 716.00 | 108 080.00 |
VI Groupe et associés | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 994.00 | 184 799.00 | 195.00 | 184 994.00 |
VW T.V.A. | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 050.00 | 461 334.00 | 64 716.00 | 526 050.00 |